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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 137.00 | 33.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AN Terrains | 7 587.00 | 6 587.00 | 1 000.00 | 7 587.00 |
AP Constructions | 85 266.00 | 75 458.00 | 9 807.00 | 85 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 556.00 | 2 837 483.00 | 1 149 073.00 | 3 986 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 283.00 | 225 288.00 | 88 995.00 | 314 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 724.00 | 3 147 954.00 | 1 303 770.00 | 4 451 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 037.00 | | 511 037.00 | 511 037.00 |
BZ Autres créances | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 037.00 | | 306 037.00 | 306 037.00 |
CF Disponibilités | 514 965.00 | | 514 965.00 | 514 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 758.00 | | 1 408 758.00 | 1 408 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 482.00 | 3 147 954.00 | 2 712 528.00 | 5 860 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 447 463.00 | | | 447 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
DK Provisions réglementées | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
DL TOTAL (I) | 863 548.00 | | | 863 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 030.00 | | | 1 442 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 833.00 | | | 253 833.00 |
EA Autres dettes | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 981.00 | | | 1 848 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 528.00 | | | 2 712 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 453.00 | | | 778 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 806.00 | 433 742.00 | 254 594.00 | 2 968 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 039.00 | 165.00 | 32 066.00 | 35 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 767.00 | 433 577.00 | 222 528.00 | 2 933 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442 030.00 | 384 427.00 | 989 217.00 | 1 442 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 274.00 | 288 274.00 | | 288 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 383.00 | 566 383.00 | | 566 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 883.00 | 568 883.00 | | 568 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 981.00 | 791 377.00 | 989 217.00 | 1 848 981.00 |