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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
AN Terrains | 7 587.00 | 6 587.00 | 1 000.00 | 7 587.00 |
AP Constructions | 81 360.00 | 68 609.00 | 12 751.00 | 81 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652 900.00 | 2 412 286.00 | 1 240 613.00 | 3 652 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 631.00 | 158 666.00 | 65 965.00 | 224 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 633.00 | 2 681 186.00 | 1 373 447.00 | 4 054 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 088.00 | 1 691.00 | 240 398.00 | 242 088.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 776 804.00 | | 776 804.00 | 776 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 491.00 | 1 691.00 | 1 105 801.00 | 1 107 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 125.00 | 2 682 877.00 | 2 479 248.00 | 5 162 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 383 231.00 | | | 383 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
DK Provisions réglementées | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
DL TOTAL (I) | 844 758.00 | | | 844 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 414.00 | | | 1 356 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 490.00 | | | 1 634 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 248.00 | | | 2 479 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 470.00 | | | 507 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 970.00 | 757 220.00 | 327 556.00 | 3 624 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 412 797.00 | 434 524.00 | | 2 412 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 758.00 | 434 524.00 | | 2 377 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 743.00 | 756 291.00 | 327 556.00 | 3 537 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 144.00 | 929.00 | | 52 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 797.00 | 434 524.00 | 166 135.00 | 2 412 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 758.00 | 434 524.00 | 166 135.00 | 2 377 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 143.00 | 142 143.00 | | 142 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 414.00 | 230 998.00 | 903 362.00 | 1 356 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 620.00 | 289 620.00 | | 289 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 336.00 | 291 336.00 | | 291 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 886.00 | 507 470.00 | 903 362.00 | 1 632 886.00 |