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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
AN Terrains | 7 587.00 | 6 587.00 | 1 000.00 | 7 587.00 |
AP Constructions | 85 266.00 | 73 955.00 | 11 310.00 | 85 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887 968.00 | 2 666 255.00 | 1 221 713.00 | 3 887 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 768.00 | 186 970.00 | 126 798.00 | 313 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 637.00 | 2 968 806.00 | 1 414 831.00 | 4 383 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 514.00 | | 303 514.00 | 303 514.00 |
BZ Autres créances | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CF Disponibilités | 743 595.00 | | 743 595.00 | 743 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 090.00 | | 1 178 090.00 | 1 178 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 727.00 | 2 968 806.00 | 2 592 921.00 | 5 561 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DK Provisions réglementées | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DL TOTAL (I) | 828 277.00 | | | 828 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 070.00 | | | 1 482 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 963.00 | | | 133 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 152.00 | | | 140 152.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 644.00 | | | 1 764 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 921.00 | | | 2 592 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 721.00 | | | 631 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 633.00 | | 518 556.00 | 4 054 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 553.00 | 4 383 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 553.00 | 4 294 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 477.00 | | 517 663.00 | 3 966 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 073.00 | | 893.00 | 53 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 186.00 | 475 826.00 | 188 206.00 | 2 681 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 147.00 | 475 826.00 | 188 206.00 | 2 646 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 070.00 | 349 252.00 | 1 009 988.00 | 1 482 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 506.00 | 148 506.00 | | 148 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 646.00 | 368 646.00 | | 368 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 539.00 | 631 721.00 | 1 009 988.00 | 1 764 539.00 |