| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 8 907.00 | 817.00 | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 459.00 | 59 252.00 | 15 207.00 | 74 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 877.00 | 68 159.00 | 165 718.00 | 233 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
CF Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 502.00 | | 364 502.00 | 364 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 379.00 | 68 159.00 | 530 220.00 | 598 379.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 471.00 | 280 148.00 | | 289 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 9 322.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 308 706.00 | 300 471.00 | | 308 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 179.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 9 081.00 | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 197.00 | 238 288.00 | | 212 197.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 37 149.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 514.00 | 284 698.00 | | 221 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 220.00 | 585 169.00 | | 530 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 874.00 | | 1 065 874.00 | 1 065 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 874.00 | | 1 065 874.00 | 1 065 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 470.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 78.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | 2 392.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | -4 364.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 335.00 | 945 468.00 | | 1 068 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 100.00 | 936 146.00 | | 1 060 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | 9 322.00 | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 028.00 | | 629.00 | 248 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 233 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 84 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 553.00 | | 629.00 | 97 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 045.00 | 11 287.00 | 14 173.00 | 71 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 11 287.00 | 13 393.00 | 70 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 683.00 | 49 253.00 | 2 431.00 | 51 683.00 |
VW T.V.A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |