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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 9 670.00 | 54.00 | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 179.00 | 52 003.00 | 8 176.00 | 60 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 906.00 | 61 672.00 | 158 233.00 | 219 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
BZ Autres créances | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
CF Disponibilités | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 191.00 | | 387 191.00 | 387 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 097.00 | 61 672.00 | 545 424.00 | 607 097.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 104.00 | 330 729.00 | | 334 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | 3 375.00 | | 30 655.00 |
DL TOTAL (I) | 375 758.00 | 345 104.00 | | 375 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | 957.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 20 978.00 | | 21 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 429.00 | 175 171.00 | | 129 429.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 666.00 | 207 134.00 | | 169 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 424.00 | 552 237.00 | | 545 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 011.00 | 1 662.00 | 20 000.00 | 80 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 1 662.00 | 20 000.00 | 80 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 090.00 | 133 615.00 | 2 476.00 | 136 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |