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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 129.00 | 56 405.00 | 58 724.00 | 115 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 956.00 | 66 128.00 | 208 827.00 | 274 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 636.00 | | 317 636.00 | 317 636.00 |
BZ Autres créances | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CF Disponibilités | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 215.00 | | 516 215.00 | 516 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 171.00 | 66 128.00 | 725 043.00 | 791 171.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 758.00 | 334 104.00 | | 364 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | 30 655.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 382 289.00 | 375 758.00 | | 382 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 8 457.00 | | 38 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 382.00 | 21 752.00 | | 25 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 137.00 | 129 429.00 | | 229 137.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 10 028.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 754.00 | 169 666.00 | | 342 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 043.00 | 545 424.00 | | 725 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 672.00 | 4 456.00 | | 61 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 672.00 | 4 456.00 | | 61 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 725.00 | 352 725.00 | | 352 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 300.00 | 352 725.00 | 2 576.00 | 355 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 754.00 | 342 754.00 | | 342 754.00 |