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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 009.00 | 69 920.00 | 58 089.00 | 128 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 336.00 | 79 643.00 | 211 693.00 | 291 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CF Disponibilités | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 858.00 | | 304 858.00 | 304 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 194.00 | 79 643.00 | 516 551.00 | 596 194.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 289.00 | 364 758.00 | | 371 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 537.00 | 6 530.00 | | -153 537.00 |
DL TOTAL (I) | 228 752.00 | 382 289.00 | | 228 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 238.00 | 50 000.00 | | 47 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 38 207.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | 25 382.00 | | 20 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 601.00 | 229 137.00 | | 216 601.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 799.00 | 342 754.00 | | 287 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 551.00 | 725 043.00 | | 516 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 128.00 | 13 515.00 | | 66 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 128.00 | 13 515.00 | | 66 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 238.00 | 16 611.00 | 30 627.00 | 47 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 100.00 | 142 025.00 | 6 076.00 | 148 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 799.00 | 257 172.00 | 30 627.00 | 287 799.00 |