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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 453.00 | 107 806.00 | 14 647.00 | 122 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 358.00 | 43 993.00 | 23 364.00 | 67 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 640.00 | 46 794.00 | 91 846.00 | 138 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 500.00 | | 655 500.00 | 655 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 350.00 | 198 593.00 | 787 757.00 | 986 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 855.00 | 12 000.00 | 88 855.00 | 100 855.00 |
BZ Autres créances | 907 928.00 | | 907 928.00 | 907 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 186 108.00 | | 186 108.00 | 186 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 891.00 | 12 000.00 | 1 562 891.00 | 1 574 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 241.00 | 210 593.00 | 2 350 648.00 | 2 561 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DG Autres réserves | 475 267.00 | 313 366.00 | | 475 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 605.00 | 161 901.00 | | 239 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 132.00 | 1 439 527.00 | | 1 679 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 10 324.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 009.00 | 460 506.00 | | 482 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 29 113.00 | | 80 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 661.00 | 57 840.00 | | 39 661.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | 24.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 516.00 | 557 806.00 | | 671 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 648.00 | 1 997 333.00 | | 2 350 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
FG Production vendue services | 914 590.00 | | 914 590.00 | 914 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 135.00 | | 1 045 135.00 | 1 045 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 154 485.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 154 485.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -151 499.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 25 038.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 145.00 | 1 095 044.00 | | 1 266 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 541.00 | 933 143.00 | | 1 026 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 605.00 | 161 901.00 | | 239 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 645.00 | | 84 706.00 | 911 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 657 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 986 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 399.00 | | 189 811.00 | 173 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 399.00 | | 16 412.00 | 173 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 746.00 | | 64 894.00 | 73 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 500.00 | | 3 400.00 | 664 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 273.00 | 47 320.00 | | 151 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 837.00 | 36 962.00 | | 114 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | 10 358.00 | | 36 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VC Groupe et associés | 853 053.00 | | | 853 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 15 390.00 | 46 610.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 482 009.00 | 482 009.00 | | 482 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VP Divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 183.00 | 1 008 783.00 | 2 400.00 | 1 011 183.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 516.00 | 624 906.00 | 46 610.00 | 671 516.00 |