| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 612.00 | 118 465.00 | 11 147.00 | 129 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 358.00 | 49 593.00 | 17 764.00 | 67 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 308.00 | 1 619.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 098.00 | 72 276.00 | 114 821.00 | 187 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583 500.00 | | 583 500.00 | 583 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 945.00 | 240 643.00 | 729 302.00 | 969 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 130.00 | 12 000.00 | 148 130.00 | 160 130.00 |
BZ Autres créances | 940 563.00 | | 940 563.00 | 940 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 559 804.00 | | 559 804.00 | 559 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 497.00 | 12 000.00 | 2 028 497.00 | 2 040 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 442.00 | 252 643.00 | 2 757 799.00 | 3 010 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DG Autres réserves | 634 872.00 | 475 267.00 | | 634 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 455.00 | 239 605.00 | | 632 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 586.00 | 1 679 132.00 | | 2 231 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 314.00 | 62 000.00 | | 130 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 813.00 | 482 009.00 | | 188 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 80 645.00 | | 92 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 224.00 | 39 661.00 | | 102 224.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | 7 201.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 212.00 | 671 516.00 | | 526 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 799.00 | 2 350 648.00 | | 2 757 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 797.00 | 579 096.00 | | 470 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 774.00 | | 420 774.00 | 420 774.00 |
FG Production vendue services | 914 562.00 | | 914 562.00 | 914 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 335.00 | | 1 335 335.00 | 1 335 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 050.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 430.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 430.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -430.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 217.00 | 4 049.00 | | 61 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 975.00 | 1 266 145.00 | | 1 852 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 521.00 | 1 026 541.00 | | 1 220 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 455.00 | 239 605.00 | | 632 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 350.00 | | 57 994.00 | 986 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 400.00 | 583 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 400.00 | 969 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 811.00 | | 7 159.00 | 189 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 640.00 | | 50 385.00 | 138 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 900.00 | | 450.00 | 657 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 593.00 | 42 050.00 | | 198 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 799.00 | 16 259.00 | | 151 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 794.00 | 25 791.00 | | 46 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VC Groupe et associés | 913 694.00 | | | 913 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 784.00 | 28 769.00 | 49 015.00 | 77 784.00 |
VI Groupe et associés | 188 813.00 | 188 813.00 | | 188 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VP Divers | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 143.00 | 1 100 693.00 | 450.00 | 1 101 143.00 |
VW T.V.A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 682.00 | 424 667.00 | 49 015.00 | 473 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |