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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 102.00 | 131 401.00 | 3 701.00 | 135 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 358.00 | 60 793.00 | 6 564.00 | 67 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 079.00 | 848.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 375.00 | 127 870.00 | 66 505.00 | 194 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 712.00 | 321 143.00 | 670 569.00 | 991 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 863.00 | 10 000.00 | 181 863.00 | 191 863.00 |
BZ Autres créances | 994 221.00 | | 994 221.00 | 994 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 519.00 | | 780 519.00 | 780 519.00 |
CF Disponibilités | 939 370.00 | | 939 370.00 | 939 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 936.00 | 10 000.00 | 2 898 936.00 | 2 908 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 648.00 | 331 143.00 | 3 569 505.00 | 3 900 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DG Autres réserves | 1 522 472.00 | 1 267 326.00 | | 1 522 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 856.00 | 255 145.00 | | 236 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 587.00 | 2 486 732.00 | | 2 723 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 091.00 | 59 681.00 | | 20 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 958.00 | 408 102.00 | | 537 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 73 370.00 | | 57 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 762.00 | 57 193.00 | | 76 762.00 |
EA Autres dettes | 33 183.00 | 28 386.00 | | 33 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 821.00 | 102 502.00 | | 120 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 918.00 | 729 235.00 | | 845 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 505.00 | 3 215 967.00 | | 3 569 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 918.00 | 729 235.00 | | 845 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 958.00 | | | 537 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 966.00 | | 508 966.00 | 508 966.00 |
FG Production vendue services | 1 088 103.00 | | 1 088 103.00 | 1 088 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 069.00 | | 1 597 069.00 | 1 597 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 816.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 816.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | -816.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 649.00 | -3 124.00 | | 46 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 119.00 | 1 824 693.00 | | 1 635 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 263.00 | 1 569 548.00 | | 1 398 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 856.00 | 255 145.00 | | 236 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 771.00 | | 6 941.00 | 984 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 876.00 | | 1 584.00 | 200 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 945.00 | | 5 357.00 | 190 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 950.00 | | | 592 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 391.00 | 39 752.00 | | 281 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 130.00 | 11 064.00 | | 181 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 261.00 | 28 689.00 | | 100 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 179 863.00 | 179 863.00 | | 179 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 983 029.00 | 983 029.00 | | 983 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VI Groupe et associés | 537 958.00 | 537 958.00 | | 537 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 497.00 | 1 189 047.00 | 450.00 | 1 189 497.00 |
VW T.V.A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 918.00 | 845 918.00 | | 845 918.00 |