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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 686.00 | 135 982.00 | 704.00 | 136 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 850.00 | 77.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 045.00 | 79 682.00 | 23 363.00 | 103 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 110.00 | 284 872.00 | 617 237.00 | 902 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
BZ Autres créances | 1 020 084.00 | | 1 020 084.00 | 1 020 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 580.00 | 50 926.00 | 429 654.00 | 480 580.00 |
CF Disponibilités | 2 336 814.00 | | 2 336 814.00 | 2 336 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 881.00 | 50 926.00 | 3 984 956.00 | 4 035 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 991.00 | 335 798.00 | 4 602 193.00 | 4 937 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
DG Autres réserves | 1 972 572.00 | 1 759 327.00 | | 1 972 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 213.00 | 213 245.00 | | 654 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 045.00 | 2 936 832.00 | | 3 591 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 329.00 | 734 315.00 | | 474 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 414.00 | 57 361.00 | | 80 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 940.00 | 114 240.00 | | 283 940.00 |
EA Autres dettes | 19 066.00 | 54 723.00 | | 19 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 398.00 | 105 429.00 | | 153 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 148.00 | 1 066 068.00 | | 1 011 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 193.00 | 4 002 900.00 | | 4 602 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 148.00 | 1 066 068.00 | | 1 011 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 729.00 | | 594 729.00 | 594 729.00 |
FG Production vendue services | 1 329 030.00 | | 1 329 030.00 | 1 329 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 759.00 | | 1 923 759.00 | 1 923 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 072.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 247.00 | 2 214.00 | | 12 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 882.00 | 2 214.00 | | 38 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 5 050.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | 5 050.00 | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 758.00 | -2 836.00 | | 32 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 604.00 | 78 335.00 | | 251 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 041.00 | 1 543 792.00 | | 2 396 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 828.00 | 1 330 547.00 | | 1 741 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 213.00 | 213 245.00 | | 654 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 838.00 | | 1 022.00 | 995 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 750.00 | 902 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 750.00 | 104 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 044.00 | | | 204 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 844.00 | | 878.00 | 198 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 950.00 | | 144.00 | 592 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 575.00 | 20 072.00 | 89 774.00 | 354 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 476.00 | 1 863.00 | | 201 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 099.00 | 18 209.00 | 89 774.00 | 153 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | 22 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 971.00 | 50 926.00 | 29 971.00 | 29 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 971.00 | 72 926.00 | 51 971.00 | 29 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 971.00 | 72 926.00 | 51 971.00 | 29 971.00 |
UG ‐ Financières | | 50 926.00 | 402 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 317.00 | 1 007 317.00 | | 1 007 317.00 |
VI Groupe et associés | 474 329.00 | 474 329.00 | | 474 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 081.00 | 1 218 487.00 | 594.00 | 1 219 081.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 148.00 | 1 011 148.00 | | 1 011 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |