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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 617.00 | 368 728.00 | 161 889.00 | 530 617.00 |
040 Immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 107 283.00 | 368 728.00 | 738 555.00 | 1 107 283.00 |
060 Stock marchandises | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
084 Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
110 Total général Actif | 1 133 680.00 | 368 728.00 | 764 953.00 | 1 133 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 840 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 496.00 | | | 301 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
252 Charges sociales | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
262 Autres charges | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 214.00 | | | 316 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 718.00 | | | -14 718.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 543.00 | | | -12 543.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 107 283.00 | | | 1 107 283.00 |