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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 932.00 | 526 130.00 | 10 802.00 | 536 932.00 |
040 Immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 598.00 | 526 130.00 | 587 468.00 | 1 113 598.00 |
060 Stock marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
072 Créances – Autres | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
084 Disponibilités | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
088 Caisse | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
110 Total général Actif | 1 158 572.00 | 526 130.00 | 632 442.00 | 1 158 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 825 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 442.00 | |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 583.00 | 50 333.00 | 9 250.00 | 59 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 034.00 | 424 518.00 | 46 516.00 | 471 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 283.00 | 474 851.00 | 632 432.00 | 1 107 283.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 802.00 | 474 851.00 | 691 951.00 | 1 166 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 392.00 | 303 818.00 | | 277 392.00 |
230 Autres produits | 4 914.00 | 5 026.00 | | 4 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 306.00 | 308 844.00 | | 282 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 051.00 | 61 503.00 | | 57 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -701.00 | 918.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 79 892.00 | 84 578.00 | | 79 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 7 136.00 | | 7 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 871.00 | 86 864.00 | | 99 871.00 |
252 Charges sociales | 34 523.00 | 29 486.00 | | 34 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 279.00 | 53 062.00 | | 51 279.00 |
262 Autres charges | 2 110.00 | 1 876.00 | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 604.00 | 325 422.00 | | 331 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 298.00 | -16 577.00 | | -49 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 545.00 | -4 481.00 | | -4 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 753.00 | -12 165.00 | | -44 753.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 513.00 | -165 056.00 | | -180 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 165.00 | -15 457.00 | | -12 165.00 |
DL TOTAL (I) | -182 678.00 | -170 513.00 | | -182 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 133.00 | 803 761.00 | | 801 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 53 733.00 | | 38 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 393.00 | 30 998.00 | | 34 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 628.00 | 888 492.00 | | 874 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 951.00 | 717 979.00 | | 691 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 107 283.00 | | | 1 107 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
FA Ventes de marchandises | 303 818.00 | | 303 818.00 | 303 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 818.00 | | 303 818.00 | 303 818.00 |
FQ Autres produits | | | 5 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -89.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 481.00 | -6 351.00 | | -4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 844.00 | 289 756.00 | | 308 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 009.00 | 305 213.00 | | 321 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 165.00 | -15 457.00 | | -12 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 133.00 | 801 133.00 | | 801 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 427.00 | 16 762.00 | 18 666.00 | 35 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 628.00 | 874 628.00 | | 874 628.00 |