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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 932.00 | 529 064.00 | 7 868.00 | 536 932.00 |
040 Immobilisations financières | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 598.00 | 529 064.00 | 584 534.00 | 1 113 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
072 Créances – Autres | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
084 Disponibilités | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
110 Total général Actif | 1 142 101.00 | 529 064.00 | 613 037.00 | 1 142 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 967 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 814 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 904.00 | | | 263 904.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
252 Charges sociales | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 797.00 | | | 251 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 113 598.00 | | | 1 113 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 516.00 | | | 15 516.00 |