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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 868.00 | 3 056.00 | 438 812.00 | 441 868.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 355.00 | 3 056.00 | 455 299.00 | 458 355.00 |
CU Autres participations | 438 763.00 | | 438 763.00 | 438 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DK Provisions réglementées | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | 453 391.00 | | | 453 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 299.00 | | | 455 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |