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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104.00 | 3 056.00 | 48.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CF Disponibilités | 251 166.00 | | 251 166.00 | 251 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 252.00 | | 348 252.00 | 348 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 357.00 | 3 056.00 | 348 300.00 | 351 357.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 360.00 | | | -22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 339 059.00 | | | 339 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 639.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 763.00 | | | 352 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 763.00 | | | 438 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 763.00 | | | 438 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | | | -86 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 173.00 | | | 429 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 534.00 | | | 451 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 360.00 | | | -22 360.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |