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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 868.00 | 79 056.00 | 362 812.00 | 441 868.00 |
BZ Autres créances | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 517.00 | 79 056.00 | 389 460.00 | 468 517.00 |
CU Autres participations | 438 763.00 | 76 000.00 | 362 763.00 | 438 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 260 709.00 | | | 260 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DK Provisions réglementées | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | 374 183.00 | | | 374 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VC Groupe et associés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |