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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 868.00 | 3 056.00 | 438 812.00 | 441 868.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 841.00 | 3 056.00 | 460 784.00 | 463 841.00 |
CU Autres participations | 438 763.00 | | 438 763.00 | 438 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 341 067.00 | | | 341 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DK Provisions réglementées | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DL TOTAL (I) | 452 700.00 | | | 452 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 784.00 | | | 460 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VC Groupe et associés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |