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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760 078.00 | 5 770 534.00 | 5 989 544.00 | 11 760 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309 133.00 | 2 322 739.00 | 5 986 394.00 | 8 309 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 092 725.00 | 8 099 273.00 | 11 993 452.00 | 20 092 725.00 |
BT Marchandises | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
BZ Autres créances | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
CF Disponibilités | 9 147 987.00 | | 9 147 987.00 | 9 147 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 721 011.00 | | 9 721 011.00 | 9 721 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 813 736.00 | 8 099 273.00 | 21 714 463.00 | 29 813 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | | 159 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 412.00 | 567 613.00 | | 347 412.00 |
DL TOTAL (I) | 347 962.00 | 728 090.00 | | 347 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 933 626.00 | 14 432 880.00 | | 19 933 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 263.00 | 1 307 443.00 | | 1 305 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 193 713.00 | | 127 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 366 501.00 | 15 935 562.00 | | 21 366 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 714 463.00 | 16 663 652.00 | | 21 714 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 500.00 | 2 602 242.00 | | 2 719 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 212 577.00 | | 3 212 577.00 | 3 212 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 577.00 | | 3 212 577.00 | 3 212 577.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 705.00 | 283 677.00 | | 173 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 945.00 | 3 584 180.00 | | 3 268 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 533.00 | 3 016 567.00 | | 2 921 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 412.00 | 567 613.00 | | 347 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 092 725.00 | | | 20 092 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 092 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 086 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 086 725.00 | | | 20 086 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 206.00 | 1 175 067.00 | | 6 924 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 206.00 | 1 175 067.00 | | 6 918 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
UX Autres créances clients | 323 923.00 | | | 323 923.00 |
VB T. V. A. | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 901 689.00 | 1 254 688.00 | 3 878 419.00 | 19 901 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 263.00 | 1 305 263.00 | | 1 305 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 559 129.00 | | | 6 559 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 320.00 | | | 1 090 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
VP Divers | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 202.00 | 514 202.00 | | 514 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 366 501.00 | 2 719 500.00 | 3 878 419.00 | 21 366 501.00 |