| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 105 205.00 | 12 824 360.00 | 7 280 845.00 | 20 105 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 171 256.00 | 12 830 360.00 | 7 340 896.00 | 20 171 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 330.00 | | 270 330.00 | 270 330.00 |
BZ Autres créances | 3 715 027.00 | | 3 715 027.00 | 3 715 027.00 |
CF Disponibilités | 3 108 743.00 | | 3 108 743.00 | 3 108 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 736.00 | | 7 147 736.00 | 7 147 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 318 992.00 | 12 830 360.00 | 14 488 632.00 | 27 318 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 915.00 | 956 840.00 | | 971 915.00 |
DL TOTAL (I) | 972 465.00 | 957 390.00 | | 972 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421 664.00 | 14 768 583.00 | | 13 421 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 93 808.00 | | 94 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 516 167.00 | 14 862 391.00 | | 13 516 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 488 632.00 | 15 819 781.00 | | 14 488 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 224 670.00 | | 3 224 670.00 | 3 224 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 670.00 | | 3 224 670.00 | 3 224 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 052.00 | 363 515.00 | | 343 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 655.00 | 3 532 984.00 | | 3 296 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 741.00 | 2 576 144.00 | | 2 324 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 915.00 | 956 840.00 | | 971 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984 657.00 | 845 680.00 | | 11 984 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978 657.00 | 845 680.00 | | 11 978 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 421 664.00 | 1 374 610.00 | 5 932 083.00 | 13 421 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985 737.00 | 3 985 737.00 | | 3 985 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 274.00 | 3 985 737.00 | 42 537.00 | 4 028 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 516 167.00 | 1 469 113.00 | 5 932 083.00 | 13 516 167.00 |