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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760 078.00 | 6 444 358.00 | 5 315 720.00 | 11 760 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309 133.00 | 2 738 567.00 | 5 570 566.00 | 8 309 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 092 725.00 | 9 188 925.00 | 10 903 799.00 | 20 092 725.00 |
BT Marchandises | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 860.00 | | 279 860.00 | 279 860.00 |
BZ Autres créances | 5 950 246.00 | | 5 950 246.00 | 5 950 246.00 |
CF Disponibilités | 3 022 944.00 | | 3 022 944.00 | 3 022 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 118.00 | | 9 314 118.00 | 9 314 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 406 843.00 | 9 188 925.00 | 20 217 917.00 | 29 406 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 731.00 | 347 412.00 | | 808 731.00 |
DL TOTAL (I) | 816 693.00 | 347 962.00 | | 816 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 045 951.00 | 19 933 626.00 | | 19 045 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 305 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 127 612.00 | | 122 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 401 224.00 | 21 366 501.00 | | 19 401 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 217 917.00 | 21 714 463.00 | | 20 217 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 520.00 | | 3 454 520.00 | 3 454 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 520.00 | | 3 454 520.00 | 3 454 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 165.00 | 173 705.00 | | 404 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 721.00 | 3 268 945.00 | | 3 599 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 990.00 | 2 921 533.00 | | 2 790 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 731.00 | 347 412.00 | | 808 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 092 725.00 | | | 20 092 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 092 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 086 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 086 725.00 | | | 20 086 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 099 273.00 | 1 089 653.00 | | 8 099 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 273.00 | 1 089 653.00 | | 8 093 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 460.00 | 230 460.00 | | 230 460.00 |
UX Autres créances clients | 279 860.00 | | | 279 860.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VC Groupe et associés | 5 924 029.00 | | | 5 924 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 045 951.00 | 1 345 902.00 | 5 304 356.00 | 19 045 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 233.00 | | | 937 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 469.00 | 6 230 469.00 | | 6 230 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 401 224.00 | 1 701 175.00 | 5 304 356.00 | 19 401 224.00 |