| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 060 436.00 | | 3 060 436.00 | 3 060 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 663 153.00 | 668 711.00 | 19 994 442.00 | 20 663 153.00 |
BZ Autres créances | 20 962 736.00 | | 20 962 736.00 | 20 962 736.00 |
CF Disponibilités | 841 553.00 | | 841 553.00 | 841 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 527 878.00 | 668 711.00 | 44 859 167.00 | 45 527 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 527 878.00 | 668 711.00 | 44 859 167.00 | 45 527 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 209 083.00 | -8 976 608.00 | | -6 209 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 926.00 | 2 767 525.00 | | 3 131 926.00 |
DL TOTAL (I) | -3 040 157.00 | -6 172 083.00 | | -3 040 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547 000.00 | 31 980 000.00 | | 22 547 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812 397.00 | 8 248 961.00 | | 19 812 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509 580.00 | 488 838.00 | | 5 509 580.00 |
EA Autres dettes | 30 348.00 | 504 940.00 | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 899 323.00 | 41 222 739.00 | | 47 899 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 859 167.00 | 35 050 657.00 | | 44 859 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 899 323.00 | 41 222 739.00 | | 47 899 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 328 921.00 | | 91 328 921.00 | 91 328 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 328 921.00 | | 91 328 921.00 | 91 328 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 521 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 544 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 727 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 886 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 634 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -303.00 | 1 693.00 | | -303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -303.00 | 1 693.00 | | -303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 177.00 | 1 419 121.00 | | 84 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 177.00 | 1 419 121.00 | | 84 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 480.00 | -1 417 428.00 | | -84 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 174.00 | 343 788.00 | | 390 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 520 686.00 | 91 422 027.00 | | 91 520 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 388 760.00 | 88 654 502.00 | | 88 388 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 926.00 | 2 767 525.00 | | 3 131 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551 654.00 | 22 547.00 | 244 891.00 | 551 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 654.00 | 22 547.00 | 244 891.00 | 551 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 654.00 | 22 547.00 | 244 891.00 | 551 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 047 273.00 | | | 5 047 273.00 |
VB T. V. A. | 3 045 843.00 | | | 3 045 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174 474.00 | | | 4 174 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 268 696.00 | 12 268 696.00 | | 12 268 696.00 |