| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 356 405.00 | 379 240.00 | 2 977 165.00 | 3 356 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 577 456.00 | 182 014.00 | 20 395 442.00 | 20 577 456.00 |
BZ Autres créances | 18 968 971.00 | | 18 968 971.00 | 18 968 971.00 |
CF Disponibilités | 1 910 429.00 | | 1 910 429.00 | 1 910 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 813 533.00 | 561 254.00 | 44 252 279.00 | 44 813 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 813 533.00 | 561 254.00 | 44 252 279.00 | 44 813 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 055.00 | 322 784.00 | | 3 329 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 345.00 | 3 009 971.00 | | 2 209 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 101.00 | 3 369 755.00 | | 5 579 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 251 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827 885.00 | 19 463 865.00 | | 31 827 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483 841.00 | 5 135 238.00 | | 6 483 841.00 |
EA Autres dettes | 344 803.00 | 214 751.00 | | 344 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 673 177.00 | 38 064 853.00 | | 38 673 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 252 279.00 | 41 434 609.00 | | 44 252 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 656 529.00 | 38 064 853.00 | | 38 656 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 604 033.00 | | 103 604 033.00 | 103 604 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 604 033.00 | | 103 604 033.00 | 103 604 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 657 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 550 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 656 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 192 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 736.00 | 200 121.00 | | 242 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 736.00 | 200 121.00 | | 242 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 736.00 | -152 625.00 | | -242 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 551.00 | 398 969.00 | | 1 013 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 658 010.00 | 94 103 007.00 | | 103 658 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 448 665.00 | 91 093 035.00 | | 101 448 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 345.00 | 3 009 971.00 | | 2 209 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 827 885.00 | 31 827 885.00 | | 31 827 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013 551.00 | 1 013 551.00 | | 1 013 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 803.00 | 344 803.00 | | 344 803.00 |
UX Autres créances clients | 20 260 381.00 | | | 20 260 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 074.00 | | | 317 074.00 |
VB T. V. A. | 8 638 003.00 | | | 8 638 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 968.00 | | | 398 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 598.00 | 514 598.00 | | 514 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932 000.00 | | | 9 932 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 546 427.00 | 39 546 427.00 | | 39 546 427.00 |
VW T.V.A. | 4 955 691.00 | 4 955 691.00 | | 4 955 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 656 529.00 | 38 656 529.00 | | 38 656 529.00 |