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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 428 426.00 | 338 371.00 | 6 090 054.00 | 6 428 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667 908.00 | 13 532.00 | 25 654 376.00 | 25 667 908.00 |
BZ Autres créances | 9 575 658.00 | | 9 575 658.00 | 9 575 658.00 |
CF Disponibilités | 379 943.00 | | 379 943.00 | 379 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 930.00 | | 369 930.00 | 369 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 422 358.00 | 351 903.00 | 42 070 455.00 | 42 422 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 422 358.00 | 351 903.00 | 42 070 455.00 | 42 422 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 080 035.00 | 5 538 401.00 | | 2 080 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 348.00 | 2 541 634.00 | | 3 134 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 084.00 | 8 120 735.00 | | 5 255 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | 10 700.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370 110.00 | 25 498 158.00 | | 29 370 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189 378.00 | 7 054 377.00 | | 7 189 378.00 |
EA Autres dettes | 254 950.00 | 408 711.00 | | 254 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 815 371.00 | 32 971 948.00 | | 36 815 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 070 455.00 | 41 092 683.00 | | 42 070 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 814 499.00 | 32 961 247.00 | | 36 814 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 142 112.00 | | 129 142 112.00 | 129 142 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 142 112.00 | | 129 142 112.00 | 129 142 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 142 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 310 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 035 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 058 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 400.00 | |
GE Autres charges | | | 643 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 749 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 389 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -476 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255 166.00 | 1 142 230.00 | | 1 255 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 142 112.00 | 109 885 181.00 | | 129 142 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 007 763.00 | 107 343 547.00 | | 126 007 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 348.00 | 2 541 634.00 | | 3 134 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 503.00 | 338 371.00 | 258 503.00 | 258 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 503.00 | 338 371.00 | 258 503.00 | 258 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 503.00 | 338 371.00 | 258 503.00 | 258 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370 110.00 | 29 370 110.00 | | 29 370 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255 166.00 | 1 255 166.00 | | 1 255 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 950.00 | 254 950.00 | | 254 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 569 281.00 | 24 569 281.00 | | 24 569 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098 626.00 | 1 098 626.00 | | 1 098 626.00 |
VB T. V. A. | 8 532 406.00 | 8 532 406.00 | | 8 532 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043 252.00 | 1 043 252.00 | | 1 043 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 782.00 | 754 782.00 | | 754 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 930.00 | 369 930.00 | | 369 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 613 497.00 | 35 613 497.00 | | 35 613 497.00 |
VW T.V.A. | 5 179 429.00 | 5 179 429.00 | | 5 179 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 814 499.00 | 36 814 499.00 | | 36 814 499.00 |