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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 910 498.00 | | 2 910 498.00 | 2 910 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 717 462.00 | 35 779.00 | 21 681 683.00 | 21 717 462.00 |
BZ Autres créances | 17 970 412.00 | | 17 970 412.00 | 17 970 412.00 |
CF Disponibilités | 1 658 211.00 | | 1 658 211.00 | 1 658 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 256 584.00 | 35 778.00 | 44 220 805.00 | 44 256 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 256 584.00 | 35 779.00 | 44 220 805.00 | 44 256 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 077 156.00 | -6 209 082.00 | | -3 077 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 939.00 | 3 131 926.00 | | 3 399 939.00 |
DL TOTAL (I) | 359 782.00 | -3 040 156.00 | | 359 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 952 000.00 | 22 547 000.00 | | 20 952 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 940.00 | 19 812 397.00 | | 17 714 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880 824.00 | 5 509 579.00 | | 4 880 824.00 |
EA Autres dettes | 226 834.00 | 30 346.00 | | 226 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 861 023.00 | 47 899 323.00 | | 43 861 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 220 805.00 | 44 859 166.00 | | 44 220 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 774 599.00 | 47 699 323.00 | | 43 774 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 367 264.00 | | 95 367 264.00 | 95 367 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 367 264.00 | | 95 367 264.00 | 95 367 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 476 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 448 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 078 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 324 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 152 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 020.00 | 84 177.00 | | 234 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 020.00 | 84 177.00 | | 234 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 020.00 | -84 480.00 | | -234 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 332.00 | 390 174.00 | | 518 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 476 445.00 | 91 520 686.00 | | 95 476 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 076 505.00 | 88 388 760.00 | | 92 076 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 939.00 | 3 131 926.00 | | 3 399 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668 711.00 | 35 779.00 | 668 711.00 | 668 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 711.00 | 35 779.00 | 668 711.00 | 668 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 711.00 | 35 779.00 | 668 711.00 | 668 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 779.00 | 668 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 952 000.00 | 20 952 000.00 | | 20 952 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714 940.00 | 17 714 940.00 | | 17 714 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |
UX Autres créances clients | 21 717 462.00 | | | 21 717 462.00 |
VB T. V. A. | 7 000 412.00 | | | 7 000 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 952 000.00 | | | 20 952 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 547 000.00 | | | 22 547 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616 333.00 | 2 616 333.00 | | 2 616 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970 000.00 | | | 10 970 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 687 874.00 | 39 687 874.00 | | 39 687 874.00 |
VW T.V.A. | 2 194 660.00 | 2 194 660.00 | | 2 194 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 774 599.00 | 43 774 599.00 | | 43 774 599.00 |