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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 2 672.00 | 588.00 | 3 261.00 |
AP Constructions | 218 432.00 | 15 775.00 | 202 656.00 | 218 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 173.00 | 116 567.00 | 123 606.00 | 240 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 730.00 | 85 849.00 | 131 881.00 | 217 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 128.00 | 220 865.00 | 459 263.00 | 680 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 656.00 | | 330 656.00 | 330 656.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 068.00 | | 331 068.00 | 331 068.00 |
CF Disponibilités | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 438.00 | | 867 438.00 | 867 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 566.00 | 220 865.00 | 1 326 701.00 | 1 547 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 866.00 | | | 444 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
DL TOTAL (I) | 568 872.00 | | | 568 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 603.00 | | | 434 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 829.00 | | | 757 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 701.00 | | | 1 326 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 728.00 | | | 435 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 856.00 | | | 978 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 157.00 | | | 977 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 282.00 | 82 503.00 | 172 921.00 | 311 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 2 014.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 623.00 | 80 489.00 | 172 921.00 | 310 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 656.00 | | | 330 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 603.00 | 1 125 025.00 | 302 278.00 | 434 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 491.00 | 352 961.00 | 530.00 | 353 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 829.00 | 435 728.00 | 302 278.00 | 757 829.00 |