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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 3 707.00 | 1 754.00 | 5 462.00 |
AP Constructions | 218 432.00 | 44 900.00 | 173 533.00 | 218 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 934.00 | 213 573.00 | 131 361.00 | 344 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 064.00 | 97 029.00 | 109 035.00 | 206 064.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 282.00 | 359 209.00 | 436 073.00 | 795 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 243.00 | | 522 243.00 | 522 243.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 162.00 | | 334 162.00 | 334 162.00 |
CF Disponibilités | 135 712.00 | | 135 712.00 | 135 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 323.00 | | 1 165 323.00 | 1 165 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 605.00 | 359 209.00 | 1 601 396.00 | 1 960 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 522.00 | 557 872.00 | | 574 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 681.00 | 116 650.00 | | 128 681.00 |
DL TOTAL (I) | 714 203.00 | 685 522.00 | | 714 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 972.00 | 427 693.00 | | 309 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 183.00 | 514 380.00 | | 494 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 212.00 | 84 022.00 | | 78 212.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 1 820.00 | | 3 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 193.00 | 1 027 915.00 | | 887 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 396.00 | 1 716 191.00 | | 1 601 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 767.00 | | | 777 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 915.00 | | | 773 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 493.00 | 94 191.00 | 19 475.00 | 284 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 656.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 441.00 | 93 535.00 | 19 475.00 | 281 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 183.00 | 494 183.00 | | 494 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 972.00 | 109 288.00 | 200 684.00 | 309 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 407.00 | 559 817.00 | 590.00 | 560 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 193.00 | 686 509.00 | 200 684.00 | 887 193.00 |