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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 871.00 | | 2 123 871.00 | 2 123 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 918.00 | | 2 300 918.00 | 2 300 918.00 |
CU Autres participations | 2 123 711.00 | | 2 123 711.00 | 2 123 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 614.00 | 1 167 633.00 | | 1 331 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 884.00 | 163 981.00 | | 64 884.00 |
DK Provisions réglementées | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 209.00 | 1 906 325.00 | | 1 971 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 100.00 | 250 296.00 | | 105 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 589.00 | 341 302.00 | | 158 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 5 123.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 805.00 | 53 392.00 | | 57 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 709.00 | 650 113.00 | | 329 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 918.00 | 2 556 438.00 | | 2 300 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 709.00 | 547 173.00 | | 329 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 140.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 800.00 | 19 872.00 | | 13 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 058.00 | -3 509.00 | | -17 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 964.00 | 266 144.00 | | 215 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 080.00 | 102 163.00 | | 151 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 884.00 | 163 981.00 | | 64 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 538.00 | | | 2 140 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 668.00 | 2 123 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 668.00 | 2 123 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 538.00 | | | 2 140 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
VI Groupe et associés | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 709.00 | 329 709.00 | | 329 709.00 |