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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 3 238.00 | 354.00 | 3 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 464.00 | 3 238.00 | 2 134 225.00 | 2 137 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 988.00 | | 407 988.00 | 407 988.00 |
BZ Autres créances | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 634.00 | | 442 634.00 | 442 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 097.00 | 3 238.00 | 2 576 859.00 | 2 580 097.00 |
CU Autres participations | 2 133 712.00 | | 2 133 712.00 | 2 133 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 685.00 | 1 515 745.00 | | 1 522 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 317.00 | 6 940.00 | | 103 317.00 |
DK Provisions réglementées | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 712.00 | 2 097 396.00 | | 2 200 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 542.00 | 86 408.00 | | 96 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 377.00 | 241 069.00 | | 164 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 4 144.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 251.00 | 113 807.00 | | 91 251.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 146.00 | 445 428.00 | | 376 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 859.00 | 2 542 823.00 | | 2 576 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 521.00 | 378 291.00 | | 302 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 104.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 099.00 | 215 994.00 | | 280 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 782.00 | 209 054.00 | | 176 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 317.00 | 6 940.00 | | 103 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 463.00 | | 1.00 | 2 137 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 871.00 | | 1.00 | 2 133 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 1 021.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 021.00 | | 2 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 988.00 | 407 988.00 | | 407 988.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 542.00 | 22 917.00 | 65 527.00 | 96 542.00 |
VI Groupe et associés | 164 377.00 | 164 377.00 | | 164 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 810.00 | 439 810.00 | | 439 810.00 |
VW T.V.A. | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 146.00 | 302 521.00 | 65 527.00 | 376 146.00 |