| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 2 217.00 | 1 375.00 | 3 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 463.00 | 2 217.00 | 2 135 246.00 | 2 137 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 676.00 | | 406 676.00 | 406 676.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 578.00 | | 407 578.00 | 407 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 040.00 | 2 217.00 | 2 542 823.00 | 2 545 040.00 |
CU Autres participations | 2 133 711.00 | | 2 133 711.00 | 2 133 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 745.00 | 1 512 121.00 | | 1 515 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 3 624.00 | | 6 940.00 |
DK Provisions réglementées | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 396.00 | 2 090 456.00 | | 2 097 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 408.00 | 94 193.00 | | 86 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 069.00 | 307 493.00 | | 241 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 5 565.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 807.00 | 84 722.00 | | 113 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 428.00 | 491 973.00 | | 445 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 823.00 | 2 582 429.00 | | 2 542 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 291.00 | 416 188.00 | | 378 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 817.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 862.00 | 21 228.00 | | 6 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 994.00 | 177 745.00 | | 215 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 054.00 | 174 121.00 | | 209 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | 3 624.00 | | 6 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 203.00 | 22 076.00 | | 12 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 463.00 | | 2 000.00 | 2 135 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | 2 000.00 | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 871.00 | | | 2 133 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 1 205.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 205.00 | | 1 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 406 676.00 | 406 676.00 | | 406 676.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 653.00 | 18 516.00 | 67 137.00 | 85 653.00 |
VI Groupe et associés | 241 069.00 | 241 069.00 | | 241 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 578.00 | 407 578.00 | | 407 578.00 |
VW T.V.A. | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 428.00 | 378 291.00 | 67 137.00 | 445 428.00 |