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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | 1 012.00 | 580.00 | 1 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 463.00 | 1 012.00 | 2 134 451.00 | 2 135 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 688.00 | | 442 688.00 | 442 688.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 978.00 | | 447 978.00 | 447 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 441.00 | 1 012.00 | 2 582 429.00 | 2 583 441.00 |
CU Autres participations | 2 133 711.00 | | 2 133 711.00 | 2 133 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 121.00 | 1 417 621.00 | | 1 512 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | 94 500.00 | | 3 624.00 |
DK Provisions réglementées | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 456.00 | 2 086 831.00 | | 2 090 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 193.00 | 112 282.00 | | 94 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 493.00 | 196 819.00 | | 307 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 7 011.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 722.00 | 51 083.00 | | 84 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 973.00 | 367 194.00 | | 491 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 429.00 | 2 454 026.00 | | 2 582 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 188.00 | 273 093.00 | | 416 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 907.00 | | 168 907.00 | 168 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 907.00 | | 168 907.00 | 168 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 228.00 | 21 489.00 | | 21 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 745.00 | 293 491.00 | | 177 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 121.00 | 198 991.00 | | 174 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | 94 500.00 | | 3 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 076.00 | 20 911.00 | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 463.00 | | | 2 135 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 871.00 | | | 2 133 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 531.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 531.00 | | 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 442 688.00 | 442 688.00 | | 442 688.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 193.00 | 18 408.00 | 75 785.00 | 94 193.00 |
VI Groupe et associés | 307 493.00 | 307 493.00 | | 307 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 788.00 | 446 788.00 | | 446 788.00 |
VW T.V.A. | 73 781.00 | 73 781.00 | | 73 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 973.00 | 416 188.00 | 75 785.00 | 491 973.00 |