| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 026.00 | 3 958 770.00 | 951 256.00 | 4 910 026.00 |
BZ Autres créances | 229 263.00 | 7 248.00 | 222 015.00 | 229 263.00 |
CF Disponibilités | 407 087.00 | | 407 087.00 | 407 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 349.00 | 7 248.00 | 629 101.00 | 636 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 375.00 | 3 966 018.00 | 1 580 357.00 | 5 546 375.00 |
CU Autres participations | 4 901 001.00 | 3 949 745.00 | 951 256.00 | 4 901 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 100.00 | 4 750 100.00 | | 4 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | -4 077 698.00 | -4 066 440.00 | | -4 077 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 909.00 | -11 257.00 | | 125 909.00 |
DL TOTAL (I) | 801 753.00 | 675 843.00 | | 801 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 899.00 | 356 450.00 | | 741 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 648.00 | 29 248.00 | | 36 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 605.00 | 385 698.00 | | 778 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 357.00 | 1 061 541.00 | | 1 580 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 605.00 | 385 698.00 | | 778 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 558.00 | 20 551.00 | | 134 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 095.00 | 20 551.00 | | 139 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 4 258.00 | | 3 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 20 813.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 026.00 | -262.00 | | 136 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 301.00 | 21 144.00 | | 139 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 392.00 | 32 402.00 | | 13 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 909.00 | -11 257.00 | | 125 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 026.00 | | | 4 910 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 001.00 | | | 4 901 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | 1 344.00 | | 7 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 681.00 | 1 344.00 | | 7 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 806.00 | | 134 558.00 | 141 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091 550.00 | | 134 558.00 | 4 091 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 550.00 | | 134 558.00 | 4 091 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
VI Groupe et associés | 741 899.00 | 741 899.00 | | 741 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 263.00 | 229 263.00 | | 229 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 605.00 | 778 605.00 | | 778 605.00 |