| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 293 563.00 | | 293 563.00 | 293 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 563.00 | 3 949 745.00 | 1 254 819.00 | 5 204 563.00 |
BZ Autres créances | 472 983.00 | 7 248.00 | 465 735.00 | 472 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 917.00 | 7 248.00 | 655 669.00 | 662 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 481.00 | 3 956 993.00 | 1 910 488.00 | 5 867 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
CU Autres participations | 4 901 001.00 | 3 949 745.00 | 951 256.00 | 4 901 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 100.00 | 4 750 100.00 | | 4 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 960 846.00 | -3 951 788.00 | | -3 960 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 577.00 | -9 058.00 | | -4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 788 118.00 | 792 695.00 | | 788 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 322.00 | 641 650.00 | | 1 077 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 37 148.00 | | 45 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 370.00 | 678 798.00 | | 1 122 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 488.00 | 1 471 493.00 | | 1 910 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 370.00 | 678 798.00 | | 1 122 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300.00 | 9 058.00 | | 8 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 577.00 | -9 058.00 | | -4 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 026.00 | | 303 563.00 | 4 910 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 5 204 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 025.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 001.00 | | 303 563.00 | 4 901 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 993.00 | | | 3 956 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 993.00 | | | 3 956 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UP Prêts | 293 563.00 | 293 563.00 | | 293 563.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 472 572.00 | | | 472 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 322.00 | 1 077 322.00 | | 1 077 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 546.00 | 766 546.00 | | 766 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 370.00 | 1 122 370.00 | | 1 122 370.00 |