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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 253 163.00 | | 253 163.00 | 253 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 163.00 | 3 949 745.00 | 1 209 419.00 | 5 159 163.00 |
BZ Autres créances | 761 370.00 | 7 248.00 | 754 122.00 | 761 370.00 |
CF Disponibilités | 769 561.00 | | 769 561.00 | 769 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 931.00 | 7 248.00 | 1 523 683.00 | 1 530 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 094.00 | 3 956 993.00 | 2 733 101.00 | 6 690 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 163.00 | | | 253 163.00 |
CU Autres participations | 4 896 001.00 | 3 949 745.00 | 946 256.00 | 4 896 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 100.00 | 4 750 100.00 | | 4 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 978 764.00 | -3 974 629.00 | | -3 978 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519.00 | -4 135.00 | | -3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 771 258.00 | 774 777.00 | | 771 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 124.00 | 1 505 967.00 | | 1 896 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 848.00 | | 49 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 843.00 | 1 570 225.00 | | 1 961 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 101.00 | 2 345 002.00 | | 2 733 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 906.00 | 1 522 869.00 | | 1 911 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879.00 | 4 135.00 | | 3 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519.00 | -4 135.00 | | -3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 163.00 | | | 5 159 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 159 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 163.00 | | | 5 159 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 993.00 | | | 3 956 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 993.00 | | | 3 956 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | | 12 551.00 | 49 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UP Prêts | 253 163.00 | 253 163.00 | | 253 163.00 |
VC Groupe et associés | 761 370.00 | 761 370.00 | | 761 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 124.00 | 1 896 124.00 | | 1 896 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 533.00 | 1 014 533.00 | | 1 014 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 843.00 | 1 911 906.00 | 12 551.00 | 1 961 843.00 |