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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 253 163.00 | | 253 163.00 | 253 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 163.00 | 3 949 745.00 | 1 209 419.00 | 5 159 163.00 |
BZ Autres créances | 827 044.00 | 7 248.00 | 819 796.00 | 827 044.00 |
CF Disponibilités | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 468.00 | 7 248.00 | 904 220.00 | 911 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 631.00 | 3 956 993.00 | 2 113 638.00 | 6 070 631.00 |
CU Autres participations | 4 896 001.00 | 3 949 745.00 | 946 256.00 | 4 896 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 100.00 | 4 750 100.00 | | 4 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 965 423.00 | -3 960 846.00 | | -3 965 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 205.00 | -4 577.00 | | -9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 778 912.00 | 788 118.00 | | 778 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 656.00 | 1 077 322.00 | | 1 265 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 848.00 | 45 048.00 | | 47 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 726.00 | 1 122 370.00 | | 1 334 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 638.00 | 1 910 488.00 | | 2 113 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 726.00 | 1 122 370.00 | | 1 334 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265 656.00 | | | 1 265 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410.00 | 3 723.00 | | 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616.00 | 8 300.00 | | 9 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 205.00 | -4 577.00 | | -9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 563.00 | | | 5 204 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 400.00 | 5 159 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 400.00 | 5 159 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204 563.00 | | | 5 204 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 993.00 | | | 3 956 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 993.00 | | | 3 956 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UP Prêts | 253 163.00 | 253 163.00 | | 253 163.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 826 631.00 | 826 631.00 | | 826 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 656.00 | 1 265 656.00 | | 1 265 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 207.00 | 1 080 207.00 | | 1 080 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 726.00 | 1 334 726.00 | | 1 334 726.00 |