| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 393.00 | 3 106.00 | 8 287.00 | 11 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 048.00 | 3 106.00 | 37 942.00 | 41 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 152.00 | 3 106.00 | 89 046.00 | 92 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 558.00 | 29 484.00 | | 38 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | 9 074.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 058.00 | 44 058.00 | | 55 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 3 987.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 16 911.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | 4 750.00 | | 8 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 988.00 | 26 678.00 | | 33 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 046.00 | 70 736.00 | | 89 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 988.00 | 26 678.00 | | 33 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -56.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 611.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 748.00 | 148 938.00 | | 262 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 748.00 | 139 865.00 | | 251 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | 9 074.00 | | 11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 565.00 | | 8 283.00 | 33 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 41 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | 8 283.00 | 3 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 765.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 765.00 | | 2 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |