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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 5 238.00 | 6 156.00 | 11 393.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 048.00 | 5 238.00 | 35 811.00 | 41 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
072 Créances – Autres | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
084 Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
110 Total général Actif | 114 937.00 | 5 238.00 | 109 700.00 | 114 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 789.00 | 261 277.00 | | 327 789.00 |
222 Production stockée | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | 1 471.00 | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 120.00 | 262 748.00 | | 343 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 670.00 | 143 563.00 | | 203 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 470.00 | 4 025.00 | | -6 470.00 |
242 Autres charges externes. | 41 063.00 | 33 322.00 | | 41 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 838.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 363.00 | 63 065.00 | | 89 363.00 |
252 Charges sociales | 6 872.00 | 2 792.00 | | 6 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 765.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 804.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 780.00 | 250 174.00 | | 338 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 340.00 | 12 574.00 | | 4 340.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 70.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 1 473.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 934.00 | 11 000.00 | | 3 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 912.00 | | | 41 912.00 |