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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 9 134.00 | 4 189.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 355.00 | 4 415.00 | 4 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 747.00 | 9 489.00 | 38 259.00 | 47 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 012.00 | 9 489.00 | 147 524.00 | 157 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 087.00 | 53 492.00 | | 73 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | 19 595.00 | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 87 475.00 | 78 587.00 | | 87 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | 18 578.00 | | 9 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 084.00 | 31 237.00 | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 34 941.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 127.00 | 14 436.00 | | 18 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 049.00 | 99 193.00 | | 60 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 524.00 | 177 779.00 | | 147 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 965.00 | 67 955.00 | | 43 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 578 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 085.00 | |
FM Production stockée | | | -44 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 2 803.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 264.00 | 473 201.00 | | 533 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 375.00 | 453 606.00 | | 524 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 888.00 | 19 595.00 | | 8 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 048.00 | | 5 699.00 | 42 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | | 5 699.00 | 12 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 2 396.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 2 396.00 | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |