| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 7 093.00 | 5 300.00 | 12 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 048.00 | 7 093.00 | 34 955.00 | 42 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BN En cours de production de biens | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CF Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 824.00 | | 142 824.00 | 142 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 872.00 | 7 093.00 | 177 779.00 | 184 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 492.00 | 49 558.00 | | 53 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | 3 934.00 | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 78 587.00 | 58 992.00 | | 78 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 578.00 | 1 125.00 | | 18 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | 40 883.00 | | 34 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 436.00 | 8 700.00 | | 14 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 193.00 | 50 708.00 | | 99 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 779.00 | 109 700.00 | | 177 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 955.00 | 50 708.00 | | 67 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 421 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 249.00 | |
FM Production stockée | | | 51 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 172.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 201.00 | 343 120.00 | | 473 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 606.00 | 339 186.00 | | 453 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 595.00 | 3 934.00 | | 19 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 048.00 | | 1 000.00 | 41 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | | 1 000.00 | 11 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 1 856.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 1 856.00 | | 5 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VI Groupe et associés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VP Divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |