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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 380.00 | 141 421.00 | 73 959.00 | 215 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 889.00 | 143 126.00 | 1 080 763.00 | 1 223 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BT Marchandises | 203 126.00 | | 203 126.00 | 203 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 289.00 | | 335 289.00 | 335 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 178.00 | 143 126.00 | 1 416 052.00 | 1 559 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 591.00 | 260 106.00 | | 346 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 337.00 | 86 485.00 | | 95 337.00 |
DL TOTAL (I) | 551 928.00 | 456 591.00 | | 551 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 916.00 | 671 183.00 | | 567 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | 40 168.00 | | 36 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 167.00 | 164 607.00 | | 180 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 258.00 | 71 604.00 | | 79 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 124.00 | 947 562.00 | | 864 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 052.00 | 1 404 153.00 | | 1 416 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 042.00 | | 4 846.00 | 1 219 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 885.00 | | | 1 000 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 572.00 | | 628.00 | 215 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 4 219.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 263.00 | 21 863.00 | | 121 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 883.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 260.00 | 20 981.00 | | 121 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 779.00 | 106 063.00 | 403 192.00 | 567 779.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VP Divers | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 831.00 | 83 671.00 | 160.00 | 83 831.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 124.00 | 402 407.00 | 403 192.00 | 864 124.00 |