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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 7 089.00 | 6 937.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 544.00 | 194 992.00 | 34 552.00 | 229 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 318.00 | 202 966.00 | 1 064 352.00 | 1 267 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 231.00 | | 294 231.00 | 294 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 549.00 | 202 966.00 | 1 358 583.00 | 1 561 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 928.00 | 541 997.00 | | 638 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 920.00 | 96 931.00 | | 115 920.00 |
DL TOTAL (I) | 864 848.00 | 748 928.00 | | 864 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 019.00 | 352 062.00 | | 240 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 611.00 | 39 334.00 | | 35 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 096.00 | 221 218.00 | | 176 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | 50 459.00 | | 42 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 735.00 | 663 073.00 | | 493 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 583.00 | 1 412 001.00 | | 1 358 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 483.00 | 17 835.00 | | 1 249 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267 318.00 | | | 1 267 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 885.00 | | | 1 000 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 570.00 | | | 243 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 885.00 | | | 1 000 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 751.00 | 1 819.00 | | 241 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | 16 016.00 | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 112.00 | 21 854.00 | | 181 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 227.00 | 21 854.00 | | 180 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 725.00 | 114 827.00 | 124 898.00 | 239 725.00 |
VI Groupe et associés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 327.00 | 57 167.00 | 160.00 | 57 327.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 735.00 | 368 837.00 | 124 898.00 | 493 735.00 |