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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 1 207.00 | 2 289.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 276.00 | 158 841.00 | 61 435.00 | 220 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 504.00 | 160 933.00 | 1 070 571.00 | 1 231 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BT Marchandises | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 386.00 | | 387 386.00 | 387 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 890.00 | 160 933.00 | 1 457 957.00 | 1 618 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 928.00 | 346 591.00 | | 441 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 068.00 | 95 337.00 | | 100 068.00 |
DL TOTAL (I) | 651 997.00 | 551 928.00 | | 651 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 322.00 | 567 916.00 | | 461 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787.00 | 36 783.00 | | 42 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 428.00 | 180 167.00 | | 221 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 003.00 | 79 258.00 | | 80 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 961.00 | 864 124.00 | | 805 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 957.00 | 1 416 052.00 | | 1 457 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 889.00 | | 7 615.00 | 1 223 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 885.00 | | | 1 000 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 200.00 | | 7 572.00 | 216 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | 43.00 | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 126.00 | 17 807.00 | | 143 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 241.00 | 17 807.00 | | 142 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 428.00 | 221 428.00 | | 221 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 200.00 | 109 397.00 | 340 117.00 | 461 200.00 |
VI Groupe et associés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VP Divers | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 339.00 | 72 179.00 | 160.00 | 72 339.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 961.00 | 454 158.00 | 340 117.00 | 805 961.00 |