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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 3 619.00 | 10 407.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 725.00 | 176 609.00 | 51 117.00 | 227 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 483.00 | 181 112.00 | 1 068 371.00 | 1 249 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BZ Autres créances | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CF Disponibilités | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 630.00 | | 343 630.00 | 343 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 113.00 | 181 112.00 | 1 412 001.00 | 1 593 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 997.00 | 441 928.00 | | 541 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 931.00 | 100 068.00 | | 96 931.00 |
DL TOTAL (I) | 748 928.00 | 651 997.00 | | 748 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 062.00 | 461 322.00 | | 352 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334.00 | 42 787.00 | | 39 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 218.00 | 221 428.00 | | 221 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 80 003.00 | | 50 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 073.00 | 805 961.00 | | 663 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 001.00 | 1 457 957.00 | | 1 412 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 504.00 | | 17 979.00 | 1 231 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 885.00 | | | 1 000 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 772.00 | | 17 979.00 | 223 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 933.00 | 20 180.00 | | 160 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 048.00 | 20 180.00 | | 160 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 218.00 | 221 218.00 | | 221 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 803.00 | 112 078.00 | 239 725.00 | 351 803.00 |
VI Groupe et associés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VP Divers | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 553.00 | 72 393.00 | 160.00 | 72 553.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 073.00 | 423 348.00 | 239 725.00 | 663 073.00 |