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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 12 703.00 | 14 287.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 693.00 | 41 032.00 | 261 661.00 | 302 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 343.00 | 53 735.00 | 965 608.00 | 1 019 343.00 |
BT Marchandises | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 761.00 | | 155 761.00 | 155 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 105.00 | 53 735.00 | 1 121 369.00 | 1 175 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
DL TOTAL (I) | 304 780.00 | | | 304 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 202.00 | | | 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 202.00 | | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 730.00 | | | 658 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 386.00 | | | 816 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 369.00 | | | 1 121 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 164.00 | | 1 026 164.00 | 1 026 164.00 |
FG Production vendue services | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 863.00 | | 1 037 863.00 | 1 037 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 023.00 | | | 1 051 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 473.00 | | | 986 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 216.00 | | | 847 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 556.00 | | | 157 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 928.00 | 22 807.00 | | 30 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 928.00 | 22 807.00 | | 30 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203.00 | 202.00 | 202.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 202.00 | 202.00 | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 731.00 | 79 837.00 | 437 416.00 | 658 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 649.00 | | | -93 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 770.00 | 57 110.00 | 1 660.00 | 58 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 387.00 | 237 493.00 | 437 416.00 | 816 387.00 |