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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 16 048.00 | 10 941.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 693.00 | 72 485.00 | 230 207.00 | 302 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 343.00 | 88 534.00 | 930 809.00 | 1 019 343.00 |
BT Marchandises | 106 496.00 | | 106 496.00 | 106 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CF Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 181.00 | 88 534.00 | 1 110 646.00 | 1 199 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 780.00 | | | 280 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
DL TOTAL (I) | 360 560.00 | | | 360 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 893.00 | | | 578 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 085.00 | | | 750 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 646.00 | | | 1 110 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 344.00 | | | 1 019 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 684.00 | | | 329 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 736.00 | 34 799.00 | 88 535.00 | 53 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 34 799.00 | 88 535.00 | 53 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 894.00 | 82 268.00 | 445 843.00 | 578 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
VP Divers | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 680.00 | 56 020.00 | 1 660.00 | 57 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 086.00 | 253 460.00 | 445 843.00 | 750 086.00 |