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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 19 414.00 | 8 635.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 693.00 | 103 821.00 | 198 872.00 | 302 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 403.00 | 123 235.00 | 897 167.00 | 1 020 403.00 |
BT Marchandises | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 159.00 | 123 235.00 | 1 062 923.00 | 1 186 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 376 991.00 | | | 376 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 953.00 | | | 498 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 931.00 | | | 685 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 923.00 | | | 1 062 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 002.00 | | | 279 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 344.00 | 1 060.00 | | 1 019 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 684.00 | 1 060.00 | | 329 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 535.00 | 34 701.00 | 123 236.00 | 88 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 535.00 | 34 701.00 | 123 236.00 | 88 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 954.00 | 92 025.00 | 406 929.00 | 498 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
VP Divers | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 399.00 | 39 739.00 | 1 660.00 | 41 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 932.00 | 279 003.00 | 406 929.00 | 685 932.00 |