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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 093.00 | 27 676.00 | 7 418.00 | 35 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 337.00 | 163 409.00 | 139 928.00 | 303 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 091.00 | 191 085.00 | 837 006.00 | 1 028 091.00 |
BT Marchandises | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 186.00 | | 313 186.00 | 313 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 277.00 | 191 085.00 | 1 150 192.00 | 1 341 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 010.00 | 352 992.00 | | 397 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 360.00 | 44 019.00 | | 66 360.00 |
DL TOTAL (I) | 487 370.00 | 421 010.00 | | 487 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 773.00 | 411 848.00 | | 362 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 957.00 | 84 369.00 | | 102 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 63 028.00 | | 73 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 071.00 | 33 315.00 | | 56 071.00 |
EA Autres dettes | 67 447.00 | 67 730.00 | | 67 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 823.00 | 660 290.00 | | 662 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 192.00 | 1 081 300.00 | | 1 150 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 495.00 | 342 049.00 | | 389 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 996.00 | | 3 095.00 | 1 024 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 336.00 | | 3 095.00 | 335 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 447.00 | 33 638.00 | 191 085.00 | 157 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 447.00 | 33 638.00 | 191 085.00 | 157 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 773.00 | 89 445.00 | 273 328.00 | 362 773.00 |
VI Groupe et associés | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 325.00 | 103 665.00 | 1 660.00 | 105 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 823.00 | 389 495.00 | 273 328.00 | 662 823.00 |