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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 1 683 583.00 | 375 846.00 | 1 307 737.00 | 1 683 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 871.00 | 414 945.00 | 1 325 926.00 | 1 740 871.00 |
BZ Autres créances | 821 483.00 | 675 623.00 | 145 860.00 | 821 483.00 |
CF Disponibilités | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 633.00 | 675 623.00 | 333 010.00 | 1 008 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 504.00 | 1 090 568.00 | 1 658 935.00 | 2 749 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 896.00 | | | 1 981 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DH Report à nouveau | -923 896.00 | | | -923 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 261.00 | | | 260 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 675.00 | | | 1 332 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
EA Autres dettes | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 261.00 | | | 306 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 936.00 | | | 1 658 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 034.00 | | 1 488 034.00 | 1 488 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 034.00 | | 1 488 034.00 | 1 488 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 734.00 | |
GE Autres charges | | | 44 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 760.00 | | | 1 597 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 500.00 | | | 1 337 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 261.00 | | | 260 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 971.00 | | 9 900.00 | 1 730 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 306.00 | | | 1 730 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 257.00 | 26 689.00 | | 388 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 257.00 | 26 689.00 | | 388 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 50 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 465.00 | 328 734.00 | 15 576.00 | 362 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 465.00 | 328 734.00 | 15 576.00 | 362 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 465.00 | 328 734.00 | 65 576.00 | 432 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 734.00 | 25 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 735 399.00 | | | 735 399.00 |
VI Groupe et associés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 148.00 | 822 148.00 | | 822 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 261.00 | 154 890.00 | | 306 261.00 |