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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 8 200.00 | 4 100.00 | 12 300.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 360 778.00 | 154 492.00 | 206 285.00 | 360 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 800.00 | 201 791.00 | 218 009.00 | 419 800.00 |
BZ Autres créances | 1 140 683.00 | 1 115 360.00 | 25 323.00 | 1 140 683.00 |
CF Disponibilités | 3 284 428.00 | | 3 284 428.00 | 3 284 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 111.00 | 1 115 360.00 | 3 309 751.00 | 4 425 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 911.00 | 1 317 151.00 | 3 527 760.00 | 4 844 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 552.00 | | | 1 980 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DH Report à nouveau | -541 676.00 | | | -541 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 828.00 | | | 1 401 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 118.00 | | | 2 855 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 261.00 | | | 527 261.00 |
EA Autres dettes | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 642.00 | | | 672 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 760.00 | | | 3 527 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 642.00 | | | 672 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 024.00 | | | 442 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 716 901.00 | | | 3 716 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158 925.00 | | | 4 158 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 480.00 | | | 954 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 605.00 | | | 954 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204 321.00 | | | 3 204 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 687.00 | | | 465 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 909.00 | | | 5 074 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 082.00 | | | 3 673 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 828.00 | | | 1 401 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 821.00 | | | 1 373 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 021.00 | 419 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 021.00 | 407 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 521.00 | | | 1 361 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 581.00 | 17 190.00 | 190 980.00 | 375 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 481.00 | 13 090.00 | 190 980.00 | 371 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712 389.00 | 1 115 360.00 | 712 389.00 | 712 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 389.00 | 1 115 360.00 | 712 389.00 | 712 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 389.00 | 1 115 360.00 | 712 389.00 | 712 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 360.00 | 712 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465 687.00 | 465 687.00 | | 465 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 360.00 | 1 115 360.00 | | 1 115 360.00 |
VI Groupe et associés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 683.00 | 1 140 683.00 | | 1 140 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 642.00 | 672 642.00 | | 672 642.00 |