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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AP Constructions | 8 031.00 | 5 338.00 | 2 693.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 331.00 | 17 638.00 | 2 693.00 | 20 331.00 |
BZ Autres créances | 520 855.00 | 489 357.00 | 31 497.00 | 520 855.00 |
CF Disponibilités | 1 612 109.00 | | 1 612 109.00 | 1 612 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 964.00 | 489 357.00 | 1 643 606.00 | 2 132 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 294.00 | 506 995.00 | 1 646 299.00 | 2 153 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DH Report à nouveau | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 906.00 | | | 805 906.00 |
DL TOTAL (I) | 880 472.00 | | | 880 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 783.00 | | | 336 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 490.00 | | | 382 490.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 827.00 | | | 765 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 299.00 | | | 1 646 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 827.00 | | | 765 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524 159.00 | | | 1 524 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 159.00 | | | 1 524 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 477.00 | | | 261 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 126.00 | | | 402 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 602.00 | | | 663 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 557.00 | | | 860 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 439.00 | | | 352 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 739.00 | | | 2 360 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 832.00 | | | 1 554 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 906.00 | | | 805 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 800.00 | | | 419 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 469.00 | 20 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 469.00 | 8 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 791.00 | 9 438.00 | 193 591.00 | 201 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 4 100.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 591.00 | 5 338.00 | 193 591.00 | 193 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 115 360.00 | | 626 003.00 | 1 115 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 360.00 | | 626 003.00 | 1 115 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 360.00 | | 626 003.00 | 1 115 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 626 003.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 439.00 | 352 439.00 | | 352 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VC Groupe et associés | 489 357.00 | 489 357.00 | | 489 357.00 |
VI Groupe et associés | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 827.00 | 765 827.00 | | 765 827.00 |